СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A101UU8 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ
|
|
1. КАРТОЧКА Облигации СФО Социального развития 01
 | Название облигации на бирже: sСоц.раз01
Номинал до амортизации 1000 рублей
Тип купона: постоянный 10,21% годовых
Дата погашения: 08.01.2027 года |
2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:
КУПОНЫ |
НОМИНАЛ |
| Период № |
Дата выплаты |
Ставка |
Сумма выплаты |
Валюта |
Сумма выплаты |
Валюта |
| 21 |
08.07.2025 |
10,21% |
8,81 |
RUR |
47,06 |
RUR |
| 22 |
08.10.2025 |
10,21% |
7,69 |
RUR |
47,06 |
RUR |
| 23 |
08.01.2026 |
10,21% |
6,48 |
RUR |
47,06 |
RUR |
| 24 |
08.04.2026 |
10,21% |
5,15 |
RUR |
51,63 |
RUR |
| 25 |
08.07.2026 |
10,21% |
3,90 |
RUR |
51,63 |
RUR |
| 26 |
08.10.2026 |
10,21% |
2,61 |
RUR |
51,63 |
RUR |
| 27 |
08.01.2027 |
10,21% |
1,28 |
RUR |
49,86 |
RUR |
| Итого |
35,92 |
RUR |
345,93 |
RUR |
| Количество дней до погашения: 603 |
3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:Облигации СФО Социального развития 01 с таблицей предстоящих выплат. В удобном сводном формате представлена информация о предстоящих платежах номинала частями, а такте сведения о суммах будущих купонов. Облигации могут купить все заинтересованные инвесторы без ограничений на любые типы счетов. Чистую доходность желательно посчитать перед покупкой ценной бумаги. Она будет существенно меньше показателей брокеров.
Номинал облигации до амортизации составляет 1000 рублей. Специализированное финансовое общество планирует его выплачивать частями. Даты и суммы опубликованы в таблице над этим описанием. Остаточное значение номинала смотрите в предпоследней строке. Именно от этой цифры необходимо оттолкнуться при собственноручном расчёте чистой доходности облигации. Процесс выплаты номинала частями принято называть амортизацией. Облигация будет считаться погашенной с момента зачисления последней части номинала на брокерский или инвестиционный счёт владельца ценной бумаги.
Дополнительно к номиналу с начала срока обращения облигации предусмотрено 27 купонов. Периодичность выплат ежеквартальная или каждый 92 день в даты опубликованные в таблице. Даты выплат купонов и частей номинала совпадают. Суммы купонов опубликованы до удержания подоходного налога. При покупке представленной облигации на инвестиционный счёт третьего типа подоходный налог не удерживается.
Ставка купонов постоянная. Её размер 10,21% годовых. Суммы будущих купонов уменьшаются пропорционально после очередной амортизации номинала. По этой причине чистую доходность опытные инвесторы обязательно рассчитываю своими руками перед покупкой ценной бумаги.
Объём облигационного займа 3 216 086 000 рублей. Оферты и досрочное погашение не предусмотрены. Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки.
Коротко о компании: ООО "Специализированное финансовое общество "Социального развития" (ИНН 9705140370). Адрес: РФ, 115035, г. Москва, Садовническая наб, д. 75, пом. XV, комната 62.
Предметом залога по облигациям выступают денежные требования к ООО «ГЭМ» по кредитному договору в сумме 850 млн руб. и по договору займа в сумме 2 359 млн руб. по состоянию на 31.03.2024, а также денежные требования по договору банковского залогового счета. Оригинаторами прав требования выступают ООО «БКС Консалтинг» и ООО «КПФ», входящий совместно с ООО «ГЭМ» в АО «Группа ВИС». Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от ООО «ГЭМ» в счет оплаты обязательств по кредитному договору и договору займа, источником обслуживания которых являются субсидии от Якутии и Якутска, предоставленные в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве по строительству и техническому обслуживанию 12 социальных объектов в городе Якутск. ООО «ГЭМ» выступает в указанном СГЧП частным партнером.
Все объекты, построенные в рамках СГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются частным партнёром, а также застрахованы от основных рисков. По окончанию 1 квартала 2024 года обязательства публичного партнера (в лице Республики Саха (Якутия) и города Якутск) в рамках Соглашения составляют 2,6 млрд руб. в рамках субсидии на возмещение части затрат на проектирование и создание объектов, 1,4 млрд руб. – по уплате процентов по договорам займа и кредита и 0,5 млрд руб. – на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию объектов. Распределение долей участия Якутии и Якутска в субсидиях неравномерно: в субсидии на проектирование и создание – 57% и 43%, в субсидии по уплате процентов – 98% и 2%, в субсидии по техническому обслуживанию – 6% и 94% соответственно. СГЧП заключено на срок до конца 2026 г., после чего социальные объекты будут переданы в собственность публичного партнера.
4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ: | ✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ.
Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств. |
 | ✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ.
На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов. |
 | ✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ.
Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации. |
 | ✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ.
Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях. |
5. ОБЛИГАЦИЯ ЧАСА:
6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:
|
Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
- 09.05.2025 Купонно-дисконтные облигации Газпром нефть 003P-15R
 Купонно-дисконтные облигации Газпром нефть 003P-15R с описанием предложенных условий и таблицей предстоящих выплат. Доходность ценной бумаги будет сформирована за счёт дисконта к номиналу и небольшого размера будущих купонов. Начинающим инвесторам желательно перед покупкой предст ... |
- 09.05.2025 Облигации МТС-Банк 001р 05
 Описание условий облигации МТС-Банк 001р 05 с таблицей предстоящих выплат. Ценная бумага является классической. Условиями предусмотрен всего один купонный период. Проценты в виде купона выплачиваются в конце срока обращения облигации одновременно с её номиналом. Финансовая органи ... |
- 11.05.2025 Облигации Биннофарм 001р 03 с формулой купона
 Описание облигации Биннофарм 001р 03 с формулой купона. Ценная бумага является классическим флоатером с плавающей процентной ставкой. Доходность накапливается в течение срока владения облигацией. Заранее её определить невозможно. Любые цифры будут являться частным мнением конкрет ... |
- 11.05.2025 Облигации ВсеИнструменты.РУ 001P-01 с формулой
 Описание облигации ВсеИнструменты.РУ 001P-01 с формулой начисления купона. Даты предстоящих выплат опубликованы в таблице. Ценная бумага предназначена только для квалифицированных инвесторов. Доходность облигации будет зависеть от решений Центробанка по ключевой ставке. Именно к ... |
- 11.05.2025 Облигации Газпром Капитал БО-002Р-01 с формулой
 Описание облигации Газпром Капитал БО-002Р-01 с формулой начисления ставки каждого следующего купона. Ценная бумага является флоатером на индикатор ruonia с надбавкой. Облигации могут купить все заинтересованные инвесторы. Новичкам с начала необходимо один раз пройти тестирование ... |
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
|
| Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский
или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии.
Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами. |
|
|
|
