СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A101UW4 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ
|
|
1. КАРТОЧКА Облигации СФО Социального развития 02
 | Название облигации на бирже: sСоц.раз02
Номинал до амортизации 1000 рублей
Тип купона: постоянный 16,31% годовых
Дата погашения: 08.01.2027 года |
2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:
КУПОНЫ |
НОМИНАЛ |
| Период № |
Дата выплаты |
Ставка |
Сумма выплаты |
Валюта |
Сумма выплаты |
Валюта |
| 21 |
08.07.2025 |
16,31% |
14,07 |
RUR |
47,06 |
RUR |
| 22 |
08.10.2025 |
16,31% |
12,29 |
RUR |
47,06 |
RUR |
| 23 |
08.01.2026 |
16,31% |
10,35 |
RUR |
47,06 |
RUR |
| 24 |
08.04.2026 |
16,31% |
8,23 |
RUR |
51,63 |
RUR |
| 25 |
08.07.2026 |
16,31% |
6,23 |
RUR |
51,63 |
RUR |
| 26 |
08.10.2026 |
16,31% |
4,17 |
RUR |
51,63 |
RUR |
| 27 |
08.01.2027 |
16,31% |
2,05 |
RUR |
49,86 |
RUR |
| Итого |
57,39 |
RUR |
345,93 |
RUR |
| Количество дней до погашения: 623 |
3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:Облигации СФО Социального развития 02 класса Б с таблицей предстоящих выплат. Купоны и части номинала выплачиваются в один день. Поэтому вся информация представлена в удобной сводной таблице. Облигации могут купить все заинтересованные инвесторы без ограничений на брокерский или инвестиционный счёт. Перед покупкой желательно сделать собственноручный расчёт чистой доходности к погашению. Результат будет меньше показателя вашего брокера.
Номинал облигации до амортизации составляет 1000 рублей. С течением времени специализированное финансовое общество будет его выплачивать частями. Даты и суммы указаны в таблице над этим описанием. Остаточное значение номинала на текущую дату смотрите в предпоследней строке. Именно эту цифру опытные инвесторы используют для собственноручного расчёта чистой доходности к погашению. Процесс выплаты номинала частями принято называть амортизацией. С момента зачисления на брокерский или инвестиционный счёт последней части номинала облигации второго выпуска будут считаться погашенными. Дата последней выплаты 8 января 2027 года.
Дополнительно к номиналу с начала срока обращения облигации предусмотрено 27 купонов. Периодичность выплат ежеквартальная или каждый 92 день в даты опубликованные в таблице. Сумма предстоящих купонов указана в последней строке в таблице.
Ставка купонов постоянная в размере 16,31% годовых до погашения. Суммы купонов уменьшаются пропорционально очередной амортизации номинала при неизменной ставке. Это оказывает понижающее влияние на итоговый результат чистой прибыли. Подробная формула представлена ниже в блоке "Инвестору на заметку".
Объём облигационного займа 1 798 530 000 рублей. Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций класса "А", "Б" и "М" в размере номинальной стоимости размещенных ценных бумаг, эмитент планирует направить на исполнение обязательств по договорам уступки. Оферты и досрочное погашение не предусмотрены.
Коротко о компании: ООО "Специализированное финансовое общество "Социального развития" (ИНН 9705140370). Адрес: РФ, 115035, г. Москва, Садовническая наб, д. 75, пом. XV, комната 62.
Предметом залога по облигациям выступают денежные требования к ООО «ГЭМ» по кредитному договору в сумме 850 млн руб. и по договору займа в сумме 2 359 млн руб. по состоянию на 31.03.2024, а также денежные требования по договору банковского залогового счета. Оригинаторами прав требования выступают ООО «БКС Консалтинг» и ООО «КПФ», входящий совместно с ООО «ГЭМ» в АО «Группа ВИС». Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от ООО «ГЭМ» в счет оплаты обязательств по кредитному договору и договору займа, источником обслуживания которых являются субсидии от Якутии и Якутска, предоставленные в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве по строительству и техническому обслуживанию 12 социальных объектов в городе Якутск. ООО «ГЭМ» выступает в указанном СГЧП частным партнером.
Все объекты, построенные в рамках СГЧП введены в эксплуатацию и обслуживаются частным партнёром, а также застрахованы от основных рисков. По окончанию 1 квартала 2024 года обязательства публичного партнера (в лице Республики Саха (Якутия) и города Якутск) в рамках Соглашения составляют 2,6 млрд руб. в рамках субсидии на возмещение части затрат на проектирование и создание объектов, 1,4 млрд руб. – по уплате процентов по договорам займа и кредита и 0,5 млрд руб. – на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по техническому обслуживанию объектов. Распределение долей участия Якутии и Якутска в субсидиях неравномерно: в субсидии на проектирование и создание – 57% и 43%, в субсидии по уплате процентов – 98% и 2%, в субсидии по техническому обслуживанию – 6% и 94% соответственно. СГЧП заключено на срок до конца 2026 г., после чего социальные объекты будут переданы в собственность публичного партнера.
4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ: | ✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ.
Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств. |
 | ✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ.
На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов. |
 | ✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ.
Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации. |
 | ✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ.
Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях. |
5. ОБЛИГАЦИЯ ЧАСА:
6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:
|
Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
- 25.04.2025 Облигации Газпром капитал БО 003р 13 в долларах
 Описание валютной облигации Газпром капитал БО 003р 13 в долларах с таблицей предстоящих выплат. Расчёты по ценной бумаге производятся в рублях. Опытные инвесторы предпочитают покупать валютные облигации в период низкой стоимости доллара. Это позволяет в дальнейшем получить хорош ... |
- 25.04.2025 Облигации Полипласт П02 БО 04 с таблицей выплат
 Описание облигации Полипласт П02 БО 04 с таблицей ежемесячных выплат. Благодаря классическим условиями ценная бумага может стать интересной для начинающих инвесторов. Заранее известные суммы купонов и номинал позволяют легко справиться с собственноручной оценкой чистой доходности ... |
- 25.04.2025 Облигации Аэрофлот П02 БО 01 с формулой купона
 Описание облигации Аэрофлот П02 БО 01 с формулой купона для начинающих и опытных инвесторов. Ценная бумага с плавающей процентной ставкой является классическим флоатером. Компания планирует выплачивать купоны ежемесячно. Однако, заранее определить будущую прибыль невозможно, так ... |
- 25.04.2025 Облигации ПСБ 003р 13 с классическими условиями
 Описание простым языком облигации ПСБ 003р 13 с классическими условиями. Ценная бумага с ежеквартальными выплатами купона и фиксированным номиналом. Представленные облигации доступны для покупки на брокерский или инвестиционный счёт всеми группами заинтересованных инвесторов. Бла ... |
- 25.04.2025 Облигации Мегафон БО 002р 08 с плавающим купоном
 Описание облигации Мегафон БО 002р 08 с плавающим купоном и таблицей предстоящих ежемесячных выплат. Ценная бумага является классическим краткосрочным флоатером. Она может быть интересным инструментом приумножения капитала для опытных инвесторов, которые умеют прогнозировать знач ... |
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
|
| Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский
или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии.
Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами. |
|
|
|
