СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A102QP4 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ
|
|
1. КАРТОЧКА Облигации РЖД 1Р-21R с расчётом чистой доходности.
 | Название облигации на бирже: РЖД 1Р-21R
Номинал: фиксированный 1000 рублей
Тип купона: постоянный 6,85% годовых
Дата погашения: 11.06.2027 года |
2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:
КУПОНЫ |
НОМИНАЛ |
| Период № |
Дата выплаты |
Ставка |
Сумма выплаты |
Валюта |
Сумма выплаты |
Валюта |
| 11 |
12.06.2026 |
6,85% |
34,16 |
RUR |
|
|
| 12 |
11.12.2026 |
6,85% |
34,16 |
RUR |
|
|
| 13 |
11.06.2027 |
6,85% |
34,16 |
RUR |
1000 |
RUR |
| Итого |
102,48 |
RUR |
1000 |
RUR |
| Количество дней до погашения: 544 |
3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:В обращении на свободном рынке находится классический выпуск корпоративной облигации РЖД 1Р-21R. Для начинающих инвесторов я привожу пример расчёта чистой доходности к погашению учитывая все особенности владения данной ценной бумагой. Надеюсь, что представленная информация окажется максимально полезной с практической точки зрения.
Начну с краткого описания условий. Номинал облигации 1000 рублей. Он фиксированный и РЖД обещает его выплатить в конце срока обращения ценной бумаги, а именно 11 июня 2027 года. Дополнительно к номиналу компания обещает выплачивать купон в размере 34 рубля 16 копеек до удержания подоходного налога. Ставка купона 6,85% годовых из-за налога не является ориентиром по возможной доходности. С момента первичного размещения облигации предусмотрено 13 купонных периодов с периодичностью выплат каждый 182 день (1 раз в полгода).
Объём облигационного займа 20 миллиардов рублей. Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать в рамках текущей деятельности и рефинансирования заимствований. Оферты и досрочное погашение не предусмотрены.
Теперь я могу приступить к расчётам. Они действительны только на 20 июля 2023 года. В другие дни инвестору нужно самостоятельно собрать цифры и подставить их в представленную формулу. Подробные разъяснения по каждому этапу можно прочисть в дополнительных материалах размещённых ниже в блоке "Инвестору на заметку".
1. Расходы на покупку: Номинал 1000р. х Цену 90,68% + НКД 6,57р. + Комиссии 0,07% = 914,00р. + Налог 11р. = 925р.
Налог с положительной курсовой разницы: Номинал 1000р. - Стоимость облигации 914,00р. = Курсовая прибыль 86р. х 13% НДФЛ = Налог 11р. (округлено вниз до целого).
На данном этапе расчётов инвестору нужно заранее учесть налоговую нагрузку, так как она в конечном итоге снижет будущую прибыль от владения ценной бумагой. Налог с положительной курсовой разницы удерживается брокером после выплаты номинала (при погашении).
2. Сумма к погашению: (Купон 34,16р. х 8 периодов - 13% НДФЛ) + Номинал 1000р. = 1237,75р.
Возможно на момент изучения данного материала количество выплат по данной облигации стало меньше. Посчитайте строки в таблице над этим описанием. Она автоматически скрыла прошлые выплаты. Налог удерживается брокером в момент выплаты каждого купона.
3. Доходность к погашению: Сумма к погашению 1237,75р. - Расходы на покупку 925,00р. = Прибыль 312,75р. х 100 : Расходы на покупку 925,00р. = Прибыль 33,81% : Количество дней до погашения 1422 х 365 дней в году = 8,68% годовых.
Не смотря на удержание налога с дисконта и с купонов чистая доходность по облигации РЖД 1Р-21R немного выше среднерыночных значений. На момент публикации данного материала (20.07.2023) ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%. Надеюсь, что представленная формула позволит вам уверенно чувствовать себя на фондовом рынке!
Коротко о компании: ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727). Адрес: 107174, РФ, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2. Телефоны: 8 (499) 262-54-63; 260-31-54; 260-01-86 (факс).
"РЖД" входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из самых больших предприятий в России. Компания принадлежит государству с момента ее создания в 2003 году.
"РЖД" оказывает полный спектр услуг в таких сферах как грузовые перевозки, предоставление услуг локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и пригородном сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие виды деятельности.
Компания участвует в международных совместных предприятиях, реализует проекты по строительству железных дорог и управлению железными дорогами в Армении, Китае, Финляндии, Германии, Иране, Ливии, Монголии и Северной Корее.
4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ: | ✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ.
Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств. |
 | ✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ.
На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов. |
 | ✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ.
Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации. |
 | ✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ.
Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях. |
5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:Какие выплаты по облигациям обещают в новых выпусках я рассказываю в этом видео. Сегодня на обзоре 7 ценных бумаг. Я решил добавить несколько старых облигаций. Они интересны с точки зрения надёжности, заранее известных условий по выплатам и трехлетнему периоду.
|
6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:
|
Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
- 08.12.2025 Облигации АФК Система 002Р-07 с формулой купона
 Описание облигации АФК Система 002Р-07 с формулой начисления купона смотрите на этой странице. В сводной таблице представлены сведения о датах предстоящих ежемесячных платежах. Облигация является классическим флоатером с плавающей процентной ставкой. Перед покупкой инвесторам жел ... |
- 09.12.2025 ОФЗ 12156120 в юанях
 Описание государственной ОФЗ выпуск 12156120 в юанях смотрите на этой странице. В сводной таблице представлены даты и суммы предстоящих выплат купонов и номинала. На Московской бирже облигации доступны в двух режимах расчётов. Первый, с расчётами в рублях по курсу ЦБ РФ на дату с ... |
- 09.12.2025 ОФЗ 12156121 в юанях
 Государственные облигации ОФЗ 12156121 в юанях уже находятся в свободном обращении на Московской бирже. Их могут купить все группы заинтересованных инвесторов. Ценные бумаги доступны в двух режимах расчётов. Первый, с расчётами в рублях по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего пла ... |
- 09.12.2025 Облигации Металлоинвест 002P-03 с таблицей выплат
 Обзор облигации Металлоинвест 002P-03 с таблицей выплат и формулой купона смотрите на этой странице. Ценная бумага является флоатером. Условиями предусмотрена выплата номинала в конце срока, а начисление процентов привязано к значению ключевой ставки. Доходность такой облигации з ... |
- 09.12.2025 Облигации Центр-резерв БО-06 с таблицей выплат
 Обзор облигации Центр-резерв БО-06 с таблицей выплат и датами предстоящих досрочных погашений смотрите на этой странице. Ценные бумаги внесены в стоп-лист по причине роста задолженности перед налоговой. Условиями облигации предусмотрена амортизация номинала при постоянной процент ... |
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
|
| Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский
или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии.
Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами. |
|
|
|
