РЕЗУЛЬТАТ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ ПО НОМЕРУ ОБЛИГАЦИИ RU000A105NA6
1. КАРТОЧКА На примере облигации МТС 001Р-23 считаю доходность.
 | Название облигации на бирже: МТС 1P-23
Номинал: фиксированный 1000 рублей
Тип купона: постоянный 8,4% годовых
Дата погашения: 18.12.2024 года |
2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:
КУПОНЫ |
НОМИНАЛ |
| Период № |
Дата выплаты |
Ставка |
Сумма выплаты |
Валюта |
Сумма выплаты |
Валюта |
| 4 |
20.12.2023 |
8,4% |
20,94 |
RUR |
|
|
| 5 |
20.03.2024 |
8,4% |
20,94 |
RUR |
|
|
| 6 |
19.06.2024 |
8,4% |
20,94 |
RUR |
|
|
| 7 |
18.09.2024 |
8,4% |
20,94 |
RUR |
|
|
| 8 |
18.12.2024 |
8,4% |
20,94 |
RUR |
1000 |
RUR |
3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:На примере классического корпоративного выпуска облигации МТС 001Р-23 я считаю доходность к погашению. Информация представлена для начинающих инвесторов. Сведения о предстоящих выплатах сохраняют свою актуальность до даты выплаты номинала ценной бумаги. Однако, в зависимости от используемого инвестором налогового режима итоговый показатель доходности у каждого будет индивидуальным.
Перед тем, как посчитать доходность облигации МТС 001Р-23 мне нужно собрать о ней ряд сведений. Ценная бумага по своим условиям является классическим корпоративным выпуском. Номинал 1000 рублей компания обещает выплатить в конце срока, а именно 18 января 2024 года. С момента начала обращения у ценной бумаги постоянная ставка купона в размере 8,4% годовых. Каждый 91 день компания обещает перечислять инвестору 20 рублей 94 копейки до удержания подоходного налога. По этой причине ставка купона не является ориентиром будущей прибыли. В том числе облигация уже находится в свободном обращении на фондовом рынке. Её цена может быть больше или меньше номинала.
Объём облигационного займа составляет 15 миллиардов рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств. Досрочное погашение не предусмотрено. Оферты отсутствуют.
Зная предложенные условия я могу приступить к расчётам. Представленные цифры действительны только на 27 июля 2023 года. В другие дни их нужно собрать заново и подставить в формулу. Для удобства в блоке "Инвестору на заметку" я прикрепил подробное разъяснение по всем этапам расчётов, а также представил информацию о полезных настройках для работы с облигациями.
1. Расходы на покупку: Номинал 1000р. х Цену 98,97% + НКД 8,52р. + Комиссии 0,07% = 998,92р. + Налог 0,14р. = 999,06р.
Налог с положительной курсовой разницы: Номинал 1000р. - Расходы 998,92р. = Курсовая прибыль 1,08р. х 13% НДФЛ = 0,14р.
Подоходный налог с положительной курсовой разницы удерживается брокером автоматически после выплаты номинала облигации (погашении). Инвесторы на данном этапе закладывают налоговую нагрузку с целью очистки доходности ценной бумаги. Любые обязательные сборы уменьшают итоговый показатель доходности.
2. Сумма к погашению: (Купон 20,94р. х 6 периодов - 13% НДФЛ) + Номинал 1000р. = 1109,31р.
Количество периодов уменьшается каждый 91 день. С помощью таблицы над этим описанием можно посчитать объём предстоящих выплат по данной облигации. Возможно их стало меньше. Таблица автоматически скрывает прошедшие периоды для удобства расчётов.
3. Доходность к погашению: Сумма к погашению 1109,31р. - Расходы на покупку 999,06р. = Прибыль 110,25р. х 100 : Расходы на покупку 999,06р. = Прибыль в процентах 11,04% : Количество дней до погашения 510 х 365 дней в году = 7,90% годовых.
Полученная чистая доходность по облигации соответствует среднерыночным показателям. Действующая ключевая ставка ЦБ на 27 июля 2023 года составляет 8,5% годовых. С большой долей вероятности в тот момент, когда вы изучаете данный материал рыночная доходность изменилась. Поэтому я всегда настаиваю на том, чтобы каждый инвестор перед покупкой заранее оценил будущую прибыль и избежал убытков.
Доходность указанная в моих расчётах может быть получена только при условии удержания облигации определённое количество дней. В моём примере это 510 дней до выплаты номинала (погашения). При досрочное продаже возникает рыночный риск и такой доход инвестор получить не сможет.
Короткая справочная информация: ПАО "МТС" (ИНН 7740000076). Адрес: РФ, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4. Телефоны: 8 (495) 911-65-55; 911-65-99 (факс).
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) является одним из ведущих телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы "МТС Беларусь", составляет более 102 млн. абонентов.
МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в стандарте UMTS - во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 - в Украине, в стандарте LTE – в России и Армении.
Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине - количество абонентов платного домашнего телевидения МТС составляет около 2,8 млн. домохозяйств, количество абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 2,3 млн.
В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ™, опубликованному международным исследовательским агентством Millward Brown, и признан самым дорогим телекоммуникационным российским брендом.
На фондовом рынке у компании МТС находятся в обращении акции. Руководство регулярно распределяет прибыль в виде дивидендов, но эта тема для другой статьи.
4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ: | ✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ.
Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств. |
 | ✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ.
На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов. |
 | ✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ.
Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации. |
 | ✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ.
Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях. |
5. ОБЛИГАЦИЯ ЧАСА:
6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:
|
Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
- 28.11.2023 Облигации Соби-лизинг 1P3 с графиком платежей
 Облигации Соби-лизинг 1P3 с графиком платежей представлены в сводной таблице на этой странице. Ценная бумага с амортизацией номинала и пропорциональным уменьшением сумм фактических купонных выплат. Новичкам настоятельно рекомендую перед покупкой оценить чистую доходность к погаше ... |
- 28.11.2023 Эконом лизинг облигации 1Р6 повышенный риск.
 Эконом лизинг облигации 1Р6 относятся к категории повышенного инвестиционного риска. Они доступны всем инвесторам без ограничений. Главной особенностью является снижение ставки купона, что приводит к уменьшению сумм фактических купонных выплат. Новичкам следует в обязательном пор ... |
- 28.11.2023 ГТЛК еврооблигации 1P-05 с графиком выплаты купонов
 График выплаты купонов и номинала по еврооблигации ГТЛК выпуск 1P-05 представлен на этой странице. Валютная ценная бумага доступна всем инвесторам, а новичкам сначала нужно пройти тестирование у брокера. Характерной особенностью данной еврооблигации является ежеквартальная аморти ... |
- 28.11.2023 Россия 30 еврооблигация с номиналом менее 1 доллара
 Россия 30 еврооблигация с номиналом менее 1 доллара может быть интересной начинающим инвесторам. Её доступная полная стоимость позволяет попробовать свои силы в работе с валютными ценными бумагами имея небольшой капитал. Для представленного выпуска еврооблигаций характерна аморти ... |
- 30.11.2023 Облигации Сибур холдинг 1Р01 с графиком платежей
 Описание облигации Сибур холдинг 1Р01 с графиком платежей опубликовано в сводной таблице на этой странице. Ценная бумага доступна широкому кругу заинтересованных инвесторов. Размер купона и дата выплаты номинала заранее известны, что позволяет легко оценить будущий доход даже нач ... |
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
|
| Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский
или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии.
Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами. |
|
|
|
