СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A106656 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ
|
|
1. КАРТОЧКА Облигации ЮГК 001р 03 с примером расчёта дохода.
 | Название облигации на бирже: ЮГК 1P3
Номинал: фиксированный 1000 рублей
Тип купона: постоянный 10,05% годовых
Дата погашения облигации: 23.10.2025 г. |
2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:
КУПОНЫ |
НОМИНАЛ |
| Период № |
Дата выплаты |
Ставка |
Сумма выплаты |
Валюта |
Сумма выплаты |
Валюта |
| 4 |
24.04.2025 |
10,05% |
50,11 |
RUR |
|
|
| 5 |
23.10.2025 |
10,05% |
50,11 |
RUR |
1000 |
RUR |
| Итого |
100,22 |
RUR |
1000 |
RUR |
| Количество дней до погашения: 318 |
3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:На примере облигации ЮГК 001р 03 я показываю способ расчёта доходности ценной бумаги к погашению. Данный выпуск является классическим с заранее известными выплатами, но возможная прибыль у каждого инвестора будет разной. Представленная ценная бумага уже находится в обращении на свободном рынке. Из-за колебания цены и ряда других параметров одни инвесторы смогут заработать больше, а другие меньше. Освоить формулу довольно легко. Я покажу её в продолжении темы.
С начала мне необходимо знать условия облигации ЮГК 001р 03. Для удобства восприятия они сгруппированы в таблице над этим описанием. Вы сможете увидеть даты и суммы предстоящих выплат. Южуралзолото предлагает инвесторам ценную бумагу номиналом 1000 рублей. Он будет выплачен в конце срока, а именно 23 октября 2025 года.
У облигации ЮГК 001р 03 предусмотрено 5 купонных периодов. Периодичность выплат каждый 182 день по 50 рублей 11 копеек, что эквивалентно ставке купона 10,05% годовых. Для начинающих инвесторов отмечу. Ставка купона не является будущей прибылью по облигациям. Она лишь составная часть более сложной формулы.
Объём облигационного займа по облигации ЮГК 001р 03 составляет 10 миллиардов рублей. Цель займа не раскрывается. Оферты (досрочные погашения) не предусмотрены. Гарантом возврата облигационного долга выступает ООО "Соврудник".
Теперь я знаю все основные условия по облигации и могу смело приступить к расчёту доходности к погашению. Ещё раз обращаю внимание моих уважаемых коллег на фразу "до погашения". Здесь имеется ввиду необходимость владеть облигацией до момента выплаты её номинала. При продаже через месяц владения расчётная доходность получена не будет и говорить о будущей прибыли сложно, так как инвестор столкнётся с рыночным риском, когда цена продажи может быть значительно ниже цены покупки.
1. Расходы на покупку: Номинал 1000р. х Цену 100,53% + НКД 4,13р. + Комиссии брокера и биржи 0,07% = 1010,14р.
Цена и накопленный купонный доход действительны только на 11 мая 2023 года. Они постоянно меняются, поэтому инвестору следует самостоятельно уточнить данные показатели. Для примера я взял комиссии брокера Сбербанк по тарифу "Самостоятельный". Именно им я пользуюсь в своей практике.
2. Сумма к погашению: (Купон 50,11р. х 5 периодов - 13% налог) + Номинал 1000р. = 1217,99р.
Возможно, на момент, когда вы изучаете данную информацию компания уже сделала ряд купонных выплат и их стало меньше. Актуальная информация о предстоящих выплатах представлена в таблице над этим описанием. Она автоматически скрывает прошлые периоды для удобства наших расчётов. Налог 13% не удерживается на ИИС-2 и ИИС-3.
3. Доходность к погашению: Сумма к погашению 1217,99р. - Расходы на покупку 1010,14р. = Прибыль 207,85р. х 100 : Расходы на покупку 1010,14р. = Прибыль за весь период владения облигацией 20,58% : Количество дней до погашения 896 х 365 дней в году = 8,38% годовых чистая прибыль.
Количество дней до погашения ежедневно уменьшается. Для корректности расчетов нужно заранее уточнить оставшийся срок для определения годовой процентной ставки по конкретной облигации. Для удобства можно использовать эксель-калькулятор. Ссылка на специальную страницу с инструкциями приложена под этим описанием. Наш расчёт готов. Теперь инвестор руководствуясь цифрами может легко ответить на вопрос о том, хорошая эта облигация или плохая? В любом случае его выводы будут объективными.
Коротко о компании: АО "ЮГК" (ИНН 7424024375). Адрес: 457020, Российская федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта "Центральная".
Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» - ОАО "ЮГК") - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Все предприятия Группы находятся в Российской Федерации.
Добыча золотосодержащей руды осуществляется как подземным, так и открытым способом. Активы предприятия включают месторождения в Челябинской области (действующие - Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство – Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), в Республике Хакасия (ОАО "Коммунаровский рудник"). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае (ООО АС "Прииск Дражный").
Добытая руда перерабатывается на собственных предприятиях, которые располагаются в непосредственной близости от месторождений. В состав Группы входят следующие перерабатывающие мощности: Фабрика законченного цикла обогащения (ФЗЦО) им. Артема, Кочкарская золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), опытно-промышленнные установки кучного выщелачивания на месторождениях Светлинское, Куросан, и Березняки в Челябинской области, Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) в пос. Коммунар, в Республике Хакасия.
4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ: | ✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ.
Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств. |
 | ✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ.
На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов. |
 | ✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ.
Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации. |
 | ✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ.
Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях. |
5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:В этом выпуске я продолжаю рассказывать о новых облигациях, которые появились в обращении на Московской бирже. Наиболее интересными предложениями мне показались ценные бумаги с коротким сроком обращения и классическими условиями. К ним относятся облигации Мегафон и Южуралзолото. Ими нужно владеть менее 900 дней. Остальные выпуски либо отсутствуют в свободной продаже, либо доступны только квалифицированным инвесторам.
|
6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:
|
Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
- 02.12.2024 Рольф облигации 001р 05 с простыми условиями
 Рольф разместил облигации 001р 05 с простыми условиями даже для начинающих инвесторов. Для ценной бумаги характерными чертами являются постоянный тип купона и фиксированный номинал. Учитывая заранее известные выплаты новички легко справятся с задачей собственноручной оценки чисто ... |
- 02.12.2024 Облигации Русгидро 2р3 с классическими условиями
 Облигации Русгидро 2р3 с классическими условиями могут стать интересным инструментом для начинающих инвесторов. Доходность ценной бумаги фиксируется в момент покупки благодаря постоянному купону и номиналу, который компания планирует выплатить в конце срока. Дополнительную прибыл ... |
- 05.12.2024 Облигации Русгидро 2р02 с таблицей выплат и описанием
 Классические краткосрочные облигации Русгидро 2р02 с таблицей выплат и описанием условий представлены в удобном формате. Ценная бумага может быть интересным инструментом для начинающих инвесторов. Простые классические условия позволяют легко понять предложенные условия. Облигации ... |
- 05.12.2024 Облигации Томск 34009 с таблицей выплат и описанием
 Региональные облигации Томск 34009 с таблицей выплат и описанием условий простым языком. Представленные ценные бумаги среди инвесторов принято считать чуть менее надежными по сравнению с ОФЗ. Однако, к ним фондовый рынок проявляет повышенный интерес. Облигации Томска можно купить ... |
- 05.12.2024 Облигации Роял капитал выпуск БО-01 с описанием
 Облигации Роял капитал выпуск БО-01 с описанием формулы начисления купона. Ценная бумага с плавающим доходом только для квалифицированных инвесторов. Купон рассчитывается ежедневно с привязкой к значению ключевой ставки с надбавкой. Также условиями облигации предусмотрено досрочн ... |
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
|
| Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский
или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии.
Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами. |
|
|
|
