КабинетИнвестора.RU
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
Поиск облигаций
Инвестор онлайн Поспелов Павел.
СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A101S16 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

1. КАРТОЧКА На примере облигации Казахстан 13 считаю доходность

RU000A101S16Название облигации на бирже: Казахст13

Номинал: фиксированный 1000 рублей

Тип купона: постоянный 7,92% годовых

Дата погашения: 16.06.2031 года

2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:

КУПОНЫ

НОМИНАЛ

Период №
Дата выплаты
Ставка
Сумма выплаты
Валюта
Сумма выплаты
Валюта
6
24.06.2024
7,92%
39,49
RUR
7
23.12.2024
7,92%
39,49
RUR
8
23.06.2025
7,92%
39,49
RUR
9
22.12.2025
7,92%
39,49
RUR
10
22.06.2026
7,92%
39,49
RUR
11
21.12.2026
7,92%
39,49
RUR
12
21.06.2027
7,92%
39,49
RUR
13
20.12.2027
7,92%
39,49
RUR
14
19.06.2028
7,92%
39,49
RUR
15
18.12.2028
7,92%
39,49
RUR
16
18.06.2029
7,92%
39,49
RUR
17
17.12.2029
7,92%
39,49
RUR
18
17.06.2030
7,92%
39,49
RUR
19
16.12.2030
7,92%
39,49
RUR
20
16.06.2031
7,92%
39,49
RUR
1000
RUR
Итого
592,35
RUR
1000
RUR
Количество дней до погашения: 2620

3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:

На примере облигации Казахстан 13 считаю доходность к погашению на этой странице. Ценная бумага с классическими условиями. С задачей собственноручной оценки чистой прибыли легко справится начинающий инвестор. Представленная методика универсальна для любых облигаций при покупке на вторичном или первичном рынке. Начну с описания предложенных условий.

Номинал облигации 1000 рублей. Его Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан планирует выплатить инвесторам в конце срока обращения ценной бумаги, а именно 16 июня 2031 года. На момент публикации данного материала 7 марта 2024 года цена облигации на вторичном рынке составляет 75,1% от номинала. Накопленный купонный доход 15 рублей 84 копейки. Расчёт полной стоимости следующий:

Номинал 1000р. х Цену 75,1% + НКД 15,84р. + Комиссии с суммы сделки 0,07% = 767,38р. + Налог 30р. = 797,38р.

Налог при покупке дешевле номинала: Номинал 1000р. - 767,38р. = Курсовая прибыль 232,62р. х 13% НДФЛ = 30р.

Показатель НКД (Накопленный купонный доход) и цена меняются ежедневно. Перед покупкой заново соберите информацию и сделайте собственноручную переоценку. Комиссии по вашему тарифному заранее уточняйте у вашего брокера. В качестве примера я воспользовался своим тарифным планом "Самостоятельный" в Сбербанке.

Дополнительно к номиналу с начала срока обращения облигации предусмотрено 20 купонов. Ставка 7,92% годовых остаётся неизменной до погашения. Даты выплат купонов опубликованы в таблице над этим описанием. Размер каждого купона 39 рублей 49 копеек. Зная условия выплаты купонов я могу оценить объём денег, который получу владея такой облигацией.

На 7 марта 2024 года предстоит выплат купонов на 592,35р. - 13% налог = 515,34р. + Номинал 1000 р. = 1515,34р.

Обращаю внимание начинающих инвесторов на важную особенность. С течением времени объём купонов уменьшается. Актуальное значение по сумме предстоящих выплат смотрите в предпоследней строке в таблице над этим описанием. Она купоны считает автоматически. Я лишь привёл пример на день публикации данного материала. Завершаю свой расчёт доходности.

Сумма к погашению 1515,34р. - Полная стоимость 797,38р. = Прибыль 717,96р. х 100 : Полную стоимость 797,38р. = Прибыль 90,04% : Количество дней до погашения 2657 х 365 дней в году = 12,37% годовых.

Актуальное значение количества дней до погашения смотрите в последней строке в таблице над этим описанием. Бесплатные обучающие видео опубликованы на главной странице сайта. Подробное разъяснение по представленной формуле читайте в блоке "Инвестору на заметку" под этим описанием.

При использовании инвестиционных счетов доходность облигации будет выше представленной. Узнайте у вашего брокера о преимуществах ведения ИИС-3. Освобождение от уплаты НДФЛ и возврат с суммы взноса увеличивают чистую доходность облигации к погашению. Я привёл пример расчёта прибыли при покупке облигации на обычный брокерский счёт. Ваш брокер сам удержит налог с дисконта после выплаты номинала и после каждой выплаты купона. Расчёты завершены. Купить облигацию можно через брокера, который предоставляет доступ к фондовому рынку Московской биржи.

Объём облигационного займа 10 миллиардов рублей. Эмитент планирует направить средства, поступившие от размещения облигаций, для целей финансирования дефицита бюджета Республики Казахстан. Оферты и досрочное погашение не предусмотрены.

Коротко об эмитенте облигаций: Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан. Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, д. 8, подъезд 4

Казахстан – государство в Центральной Азии, которое раньше входило в состав СССР. Оно простирается от Каспийского моря на западе до Алтайских гор на востоке, где проходит граница с Китаем и Россией. Алма-Ата – самый большой город и важный торговый центр страны.

Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана (33% мировой добычи в 2021 году), а также обладает обширными запасами угля, золота и марганца. Казахстан также занимает третье место в мире по производству титана, седьмое по цинку, восьмое по свинцу и одиннадцатое по золоту.



4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ:

✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ЧИСТОЙ ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ. На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх относительно простых шагов.
✔ ЭКСЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДА РУБЛЁВЫХ ОБЛИГАЦИЙ. Инструкция для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта чистой доходности рублёвых облигаций. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может собрать и оценить все параметры выбранной ценной бумаги.
✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ ПОИСКА ВЫГОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ. Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств.
✔ НАСТРОЙТЕ СМАРТФОН ДЛЯ ПОКУПКИ ПРИБЫЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ. Уникальная и бесплатная инструкция по настройке в торгового терминала Квик на смартфоне, которая позволяет инвестору всегда первым узнавать о самых больших доходностях облигаций в режиме реального времени.

5. ОБЛИГАЦИЯ ЧАСА:

6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:



Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.

Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии. Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами.

Назад
 
 
Информация: Сайт частного инвестора Поспелова Павла Викторовича. Любая представленная информация не является индивидуальным инвестиционным советом. Личное мнение автора не может являться основанием для покупки или продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Все сведения носят справочный характер. КАБИНЕТ | РЕЕСТР
Top.Mail.Ru