КабинетИнвестора.RU
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
Поиск облигаций
Главная страница Списки Об авторе Расписание Контакты База знаний
Инвестор онлайн Поспелов Павел.
СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A1025B5 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

1. КАРТОЧКА ОФЗ 29016 описание и доходность

RU000A1025B5Название облигации на бирже: ОФЗ 29016

Номинал: фиксированный 1000 рублей

Купон зависит от ставки RUONIA

Дата погашения: 23.12.2026 года

2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:

КУПОНЫ

НОМИНАЛ
Период №
Дата выплаты
Ставка
Сумма выплаты
Валюта
Сумма выплаты
Валюта
17
25.12.2024
18
26.03.2025
19
25.06.2025
20
24.09.2025
21
24.12.2025
22
25.03.2026
23
24.06.2026
24
23.09.2026
25
23.12.2026
1000
RUR
Итого
0
1000
RUR
Количество дней до погашения: 807

3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:

ОФЗ 29016 описание и доходность представлены на этой странице. Ценная бумага с плавающим типом купона. С момента покупки её доходность напрямую будет зависеть от сочетания цены и значения ставки руония. Государственную облигацию могут купить все инвесторы без ограничений по статусу на брокерский или инвестиционный счёт.

Номинал облигации федерального займа выпуск 29016 составляет 1000 рублей. Министерство финансов РФ планирует его выплатить инвесторам в конце срока обращения ценной бумаги, а именно 23 декабря 2026 года. С момента зачисления номинала на брокерский или инвестиционный счёт такая облигация будет считаться погашенной.

Дополнительно к номиналу с момента начала срока размещения облигации предусмотрено 25 купонов. Периодичность выплат каждый 91 день или в даты опубликованные в таблице над этим описанием. Ставка будущих купонов рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Ставка руония заранее неизвестна, поэтому в таблице не указаны суммы будущих выплат купонов.

RUONIA — «эталонная» процентная ставка, представляющая собой взвешенную процентную ставку по необеспеченным межбанковским кредитам в рублях на условиях «овернайт». RUONIA измеряет стоимость денег для банков на краткосрочном межбанковском рынке и позволяет оценивать состояние спроса и предложения на ликвидность. Её значение публикуется на сайте Центрального банка России.

В условиях неизвестной ставки будущих купонов доходность ОФЗ 29016 считается бескупонным методом. Я буду использовать классическую формулу расчёта доходности любой облигации к погашению. Подробное разъяснение всех параметров читайте ниже в блоке "Инвестору на заметку". На главной странице я еженедельно публикую свежие видео о работе с фондовым рынком.

1. Расходы на покупку: Номинал 1000 рублей х Цену 99,881% + НКД 33,29р. + Комиссии 0,07% = 1032,82р.

2. Сумма к погашению: (Сумма купонов 0р. - 13% НДФЛ) + Номинал 1000р. = 1000р.

3. Доходность к погашению: Сумма к погашению 1000р. - Расходы на покупку 1032,82р. = Убыток -32,82р. х 100 : Расходы на покупку 1032,82р. = Убыток -3,18% : Количество дней до погашения 1015 х 365 дней в году = Убыток -1,14% годовых.

Вывод в данном случае будет неоднозначным. Действительно при текущей цене государственная облигация является убыточной. Однако, я делал расчёт бескупонным методом, так как мне неизвестны ставки будущих купонов. Согласно условиям начисления новых купонов их ставка зависит от значения РУОНИЯ. На 13 марта 2024 года она составляет 15,75% годовых. Теперь я могу предположить размер следующей купона. Он может составить 39 рублей 37 копеек (Номинал 1000р. х Ставка руония 15,75% : 4 выплаты в год). Фактически первый купон в размере 39,37р. перекрывает убыток 32,82р. Все последующие купоны будут являться прибылью по облигации.

Расчеты действительны только на 13 марта 2024 года. В другие дни необходимо заново собрать параметры облигации и произвести собственноручную оценку. Не забывайте делать записи в блокноте или сохранять сведения в эксель. Если вы коснётесь вопроса досрочной продажи, то через год будет достаточно сложно вспомнить параметры облигации и избежать убытков.

Исходя из расчётов можно сделать ещё один вывод. Доходность облигации напрямую зависит от значения ставки РУОНИЯ. Если она будет расти, то инвестор заработает больше и наоборот. Доходность ОФЗ 29016 не фиксируется с момента покупки в отличии от государственных облигаций 26 серии.

Объём облигационного займа 155 059 582 000 рублей. Досрочное погашение не предусмотрено.

Эмитент облигаций федерального займа: Министерство финансов Российской Федерации, ИНН 7710168360. Адрес: 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9

Манифестом 8 сентября 1802 г. учреждено Министерство финансов, в обязанности которого входило «управление казенными и государственными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание его доходы, и генеральное рассигнование всех доходов по разным частям государственных расходов».

Министерство финансов Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти. Официальное сокращенное название — Минфин России. Руководитель ведомства в 2023 году — Министр финансов Российской Федерации Силуанов Антон Германович. Год учреждения Министерства 1802.

4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ:

✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ЧИСТОЙ ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ. На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх относительно простых шагов.
Читайте подробнее здесь >>>
✔ ЭКСЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДА РУБЛЁВЫХ ОБЛИГАЦИЙ. Инструкция для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта чистой доходности рублёвых облигаций. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может собрать и оценить все параметры выбранной ценной бумаги.
Читайте подробнее здесь >>>
✔ СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОФЗ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. На этой странице опубликован список государственных облигаций федерального займа для начинающих инвесторов. На фондовом рынке ОФЗ принято считать надёжным способом вложения сбережений. Выписка содержит классические выпуски и облигации с амортизацией номинала.
Читайте подробнее здесь >>>

5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:

С помощью мобильной версии профессионального терминала QUIK я показываю, как инвестировать во флоатеры ОФЗ. Государственные облигации принято считать безрисковыми, а плавающий тип купона позволит мне всегда получать среднерыночную доходность без лишних усилий. В этом видео вы узнаете обо всех особенностях ОФЗ 29 серии.


После небольшого перерыва мной проводится большая работа с отчётами брокера Сбербанк. Я проверяю выплаты по ранее купленным облигациям, сверяю фактические списания и подвожу предварительные итоги по динамике портфеля на середину августа 2024 года. Капитал вырос более чем на полпроцента.


6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:



Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.

  • 02.10.2024 Облигации Солид спецавтотехлизинг 01 с описанием
    Облигации Солид Спецавтотехлизинг 01 с описанием условий и удобной сводной таблицей. Компания планирует начать амортизацию номинала начиная с первого купонного периода. Все выплаты будут производится ежемесячно. Перед покупкой облигации инвестору желательно сделать собственноручн ...

  • 02.10.2024 Облигации флоатеры ВТБ Б1-361 с описанием формулы
    Облигации флоатеры ВТБ Б1-361 с описанием формулы начисления купона. Даты предстоящих выплат опубликованы в таблице. Периодичность выплат ежеквартальная. Представленные облигации банка ВТБ могут купить инвесторы, которые проходили обязательное тестирование. Статус квалифицированн ...

  • 04.10.2024 Облигации Газпром Капитал БО-003Р-04 с формулой купона
    Облигации Газпром Капитал БО-003Р-04 с формулой купона и датами выплат представлены в удобной сводной таблице. Тип купона плавающий с привязкой к ключевой ставке с надбавкой. Облигации являются классическим флоатером. Их можно купить на фондовом рынке без статуса квалифицированно ...

  • 04.10.2024 Облигации СОПФ ДОМ.РФ-10 с датами выплат
    Облигации СОПФ ДОМ.РФ-10 с датами выплат и описанием формулы начисления купона. Ценная бумага является флоатером. Её можно купить без статуса квалифицированного инвестора, но должно быть пройдено единоразовое тестирование у брокера. Доход по облигации будет напрямую зависеть от р ...

  • 05.10.2024 Облигация ВИС Ф БП01 с таблицей выплат
    Облигация ВИС Ф БП01 с таблицей выплат и описанием новых условий после изменения ставки купона. С октября 2024 года все покупатели ценной бумаги тип купона могут считать постоянным. Он не изменится до даты выплаты номинала. Перед покупкой расчёт чистой доходности к погашению прои ...

Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии. Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами.

Назад
 
 
Информация: Сайт частного инвестора Поспелова Павла Викторовича. Любая представленная информация не является индивидуальным инвестиционным советом. Личное мнение автора не может являться основанием для покупки или продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Все сведения носят справочный характер. КАБИНЕТ | РЕЕСТР
Top.Mail.Ru