КабинетИнвестора.RU
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
Поиск облигаций
Инвестор онлайн Поспелов Павел.
СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A104YT6 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

1. КАРТОЧКА Самолет Р12 облигация классическая.

RU000A104YT6Название облигации на бирже: СамолетP12

Объем в обращении: 15 000 000 000 рублей

Дата погашения облигации: 11.07.2025 года

Номинал фиксированный: 1 000 рублей

2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:

КУПОНЫ

НОМИНАЛ

Период №
Дата выплаты
Ставка
Сумма выплаты
Валюта
Сумма выплаты
Валюта
8
12.07.2024
13,25%
33,03
RUR
9
11.10.2024
13,25%
33,03
RUR
10
10.01.2025
13,25%
33,03
RUR
11
11.04.2025
13,25%
33,03
RUR
12
11.07.2025
13,25%
33,03
RUR
1000
RUR
Итого
165,15
RUR
1000
RUR
Количество дней до погашения: 393

3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:

Публичная строительная компания Самолёт предлагает инвесторам классические корпоративные облигации. С датами и суммами предстоящих выплат можно ознакомиться в сводной таблице на этой странице. Ценная бумага характеризуется постоянным типом купона. Номинал компания обещает выплатить в последний день обращения облигации.

Ставка купона у облигации СамолетP12 установлена в размере 13,25% годовых. Периодичность выплат каждый 91 день. Сумма каждого купона 33 рубля 3 копейки до вычета подоходного налога. Только инвесторы использующие льготы предусмотренные ведением ИИС-2 освобождены от уплаты НДФЛ. У остальных участников фондового рынка брокер самостоятельно рассчитает и удержит подоходный налог с суммы каждой купонной выплаты. Поэтому, в своей работе инвесторы заранее учитывают эту особенность при работе с облигациями.

Высокая ставка купона не является доходностью по облигации. В зависимости от рыночной ситуации итоговый показатель может быть существенно меньше. Предлагаю рассмотреть практический пример на облигации СамолетP12.

Сегодня цена облигации 103,29%, накопленный купонный доход 16,70р., комиссии моего брокера и биржи 0,07% и номинал 1000 рублей. Определяю полную стоимость по следующей формуле: 1000р. х 103,29% + 16,70р. + 0,07% = 1050,33 рубля. Обращаю внимание новичков фондового рынка на важные нюансы. Цена и накопленный купонный доход ежедневно меняются.

На данном этапе многие инвесторы боятся покупать облигации дороже номинала, а зря. Продолжу свои расчёты.

На момент написания данного текста до погашения осталось 10 купонных периодов по 33,03р. Возможно, на момент вашего изучения представленного материала количество выплат будет меньше. Поэтому все показатели придётся собрать заново и самостоятельно переоценить. Сумма, которую я могу получить до погашения облигации составит 10 х (33,03 р. - 13% НДФЛ) + Номинал 1000р. = 1287,36 р.

Перехожу к завершающему этапу. Сумма к погашению 1287,36р. - Полная стоимость 1050,33р. = Прибыль 237,03 р. х 100 : Полную стоимость 1050,33р. = Прибыль 22,57% : Количество дней до погашения 865 х 365 дней в году = 9,52% годовых чистая доходность к погашению.

Для удобства сбора информации профессиональные инвесторы используют специальную настройку для работы с облигациями в торговой информационной системе Квик. Инструкция прикреплена под этим описанием.

Здесь отмечу, что кроме формул новичкам желательно перед покупкой облигации изучать новости конкретной компании. Облигации СамолетP12 включены в ломбардный список ЦБ РФ. Решение было принято 3 февраля 2023 года. Для меня это является позитивной новостью.

Средства, полученные в результате размещения облигаций ГК "Самолёт" планирует направить на реализацию строительных проектов Группы, развитие основной деятельности и общекорпоративные цели.

Коротко о компании: ПАО "ГК "Самолет" (ИНН 9731004688). Адрес: 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Телефон: 8 (495) 967-13-13.

Самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие.

За год с момента первичного размещения акций на Московской бирже (MOEX: SMLT) капитализация компании выросла на 400% и превысила 300 млрд руб. Внешняя оценка активов достигла 423,3 млрд руб., включая земельный банк объемом 28,4 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 24,6 млрд руб.

Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-2 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м., объемам текущего строительства и продаж. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ и штат около 5 000 сотрудников.

4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ:

✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ. Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств.
✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ. На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов.
✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ. Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации.

5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:

Как работают облигации на примере группы Самолёт подробно разбираю весь процесс рассказывая простыми словами. После просмотра практического мастер-класса начинающий инвестор сможет легко выбирать облигации и получать максимальный доход от фондового рынка. Предлагаю вашему вниманию свою комфортную стратегию.


Мой инвестиционный портфель устойчив к возможному обвалу рынка после сигнала Центрального банка о возможном повышении ключевой ставки на ближайшем заседании. Текущая динамика изменения объёма капитала находится около нуля. Дополнительным стабилизатором станут новые покупки облигаций с плавающим купоном.


6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:



Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.

Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии. Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами.

Назад
 
 
Информация: Сайт частного инвестора Поспелова Павла Викторовича. Любая представленная информация не является индивидуальным инвестиционным советом. Личное мнение автора не может являться основанием для покупки или продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Все сведения носят справочный характер. КАБИНЕТ | РЕЕСТР
Top.Mail.Ru