КабинетИнвестора.RU
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
Поиск облигаций
Инвестор онлайн Поспелов Павел.
СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A105S79 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

1. КАРТОЧКА Облигации Сбербанка ИОС552 с описанием

RU000A105S79Название облигации на бирже: СберИОС552

Объем в обращении: 1 000 000 000 рублей

Дата погашения облигации: 02.03.2026 года

Номинал фиксированный: 1 000 рублей

2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:

КУПОНЫ

НОМИНАЛ

Период №
Дата выплаты
Ставка
Сумма выплаты
Валюта
Сумма выплаты
Валюта
5
10.09.2024
0,01%
0,03
RUR
6
11.12.2024
0,01%
0,03
RUR
7
17.03.2025
0,01%
0,03
RUR
8
10.06.2025
0,01%
0,02
RUR
9
10.09.2025
0,01%
0,03
RUR
10
15.12.2025
0,01%
0,03
RUR
11
02.03.2026
0,01%
0,02
RUR
1000
RUR
Итого
0,19
RUR
1000
RUR
Количество дней до погашения: 590

3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:

Облигации Сбербанка отмеченные аббревиатурой ИОС предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. В их основе лежит сложная формула начисления дополнительного дохода. По ценной бумаге СберИОС552 инвестор получит прибыль в случае роста индекса Мосбиржи. Он является базовым активом. Отсутствие роста показателей фондового рынка дополнительный доход инвестору не выплачивается.

По условиям облигации СберИОС552 предусмотрено 11 купонных периодов со ставкой до востребования в размере 0,01% годовых. Номинал фиксированный. Он составляет 1000 рублей. Сбербанк обещает его выплатить в конце срока обращения инвестиционной облигации. Даты выплат смотрите в графике выше.

Базовый актив: Индекс МосБиржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5)

Порядок определения значения Базового актива:
Значение Базового актива на момент закрытия торгов по результатам основной торговой секции, включая аукцион закрытия основной торговой секции, на ПАО Московская Биржа, опубликованное на официальном сайте ПАО Московская Биржа (на дату подписания документа, содержащего условия размещения Облигаций таким сайтом является https://www.moex.com/, соответствующая страница опубликования значения Базового актива в сети Интернет - https://www.moex.com/ru/index/IMOEX) в Дату определения Начального значения Базового актива/соответствующую Дату определения значения Базового актива.

Значение Базового актива округляется до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления. Датой определения значения Базового активаn является соответствующая Дата оценкиn при условии:

a) что такая дата является Рабочим днем Базового актива;

b) Если не выполняется условие, определенное пунктом a) настоящего раздела, то Датой определения значения Базового актива является первый Рабочий день Базового актива, следующий после Даты оценкиn, но не позднее Рабочего дня, предшествующего Дате окончания купонного периода i;

c) Если не выполняются условия, определённые пп. a) и b) настоящего раздела, то Датой
определения значения Базового актива является последний Рабочий день Базового актива до
соответствующей Даты оценкиn, но не ранее Даты определения Начального значения Базового актива.

В случае, если значение Базового актива не может быть определено в указанные в предыдущем
абзаце даты, размер Дополнительного дохода за соответствующий период выплаты Дополнительного
доходах устанавливается равным нулю.
Порядок определения Начального значения Базового актива:
Начальное значение Базового актива: значение Базового актива в Дату определения Начального
значения Базового актива.

Дата определения Начального значения Базового актива:

a) Дата начала размещения Биржевых облигаций, если такая дата является Рабочим днём
Базового актива;

b) Если не выполняется условие, определенное пунктом a) настоящего раздела, то Датой
определения Начального значения Базового актива является первый Рабочий день Базового актива
после Даты начала размещения Облигаций, но не позднее последней Даты оценки (т.е. последовательно
проводится определение Начального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока
Начальное значение Базового актива может быть определено).

В случае, если Начальное значение Базового актива не может быть определено в указанные в
предыдущем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.

Условие выплаты Дополнительного дохода: одновременно,

a) Значение Базового актива:
i. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным в разделе
«Порядок определения значения Базового актива», и
ii. превышает Начальное значение Базового актива, и
b) Размер Дополнительного дохода, определенный в соответствии с Порядком определения
размера Дополнительного дохода, превышает 0.

Рабочие дни Базового актива:
Каждый день, в который значение Базового актива определяется и раскрывается на странице в
сети Интернет по адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX или на иной странице в сети Интернет,
используемой для раскрытия (публикации) значений Базового актива.
Рабочие дни: Дни, не являющиеся выходными или праздничными днями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
В случае невыполнения Условия выплаты Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

В случае выполнения Условия выплаты Дополнительного дохода, Дополнительный доход в процентах:
- на соответствующую Дату выплаты1-10 при досрочном погашении Биржевых облигаций
вследствие наступления Барьерного события 2 (как этот термин определен ниже), а также
-на Дату выплаты11 рассчитывается по следующей формуле:

ДД1-11(%) = P1 × (БАn - БАНАЧ) / БАНАЧ ×100%

ДД1-11(%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой
согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой
больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак
после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);
P1 – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 50,00%;

БАНАЧ – Начальное значение Базового актива;

БАn – значение Базового актива в соответствующую Дату определения значения Базового активаn;
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию с 1-й по 11-й периоды выплаты Дополнительного дохода:

ДД (руб.) = Nom*ДД1-11(%), где

ДД1-11(%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой
облигации, в рублях Российской Федерации.

В случае выполнения Условия выплаты Дополнительного дохода в процентах на соответствующую Дату выплаты2, 5, 8 и при отсутствии досрочного погашения Биржевых облигаций рассчитывается по следующей формуле:

ДД2, 5, 8 (%) = P2 × (БА2, 5, 8 - БАНАЧ) / БАНАЧ * 100%

ДД2, 5, 8 (%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после
запятой согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой
производится по правилам математического округления: в случае, если пятый знак после запятой
больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если пятый знак
после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);

P2 – Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 0,01%;

БАНАЧ – Начальное значение Базового актива;

БА2, 5, 8 – значение Базового актива в соответствующую Дату определения значения Базового
актива2, 5, 8;
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию за 2-й, 5-й и 8-й периоды выплаты Дополнительного дохода:

ДД2, 5, 8 (руб.) = Nom*ДД (%), где

ДД2, 5, 8 (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

В иных случаях определение размера Дополнительного дохода не осуществляется.
Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну
Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ:

✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ. Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств.
✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ. На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов.
✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ. Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации.

5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:

Минувшая неделя выдалась короткой. За несколько дней компании успели разместить восем...


6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:



Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.

Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии. Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами.

Назад
 
 
Информация: Сайт частного инвестора Поспелова Павла Викторовича. Любая представленная информация не является индивидуальным инвестиционным советом. Личное мнение автора не может являться основанием для покупки или продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Все сведения носят справочный характер. КАБИНЕТ | РЕЕСТР
Top.Mail.Ru