КабинетИнвестора.RU
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.
Поиск облигаций
Инвестор онлайн Поспелов Павел.
СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A1063Y8 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

1. КАРТОЧКА Облигации Аквилон лизинг БО-02-001P с расчётом дохода.

RU000A1063Y8Название облигации на бирже: АквилонЛP2

Номинал до амортизации: 1000 рублей

Тип купона: постоянный 14,5% годовых

Дата погашения облигации: 09.04.2026 г.

2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:

КУПОНЫ

НОМИНАЛ

Период №
Дата выплаты
Ставка
Сумма выплаты
Валюта
Сумма выплаты
Валюта
6
10.10.2024
14,5%
36,15
RUR
7
09.01.2025
14,5%
36,15
RUR
8
10.04.2025
14,5%
36,15
RUR
9
10.07.2025
14,5%
36,15
RUR
250
RUR
10
09.10.2025
14,5%
27,11
RUR
250
RUR
11
08.01.2026
14,5%
18,08
RUR
250
RUR
12
09.04.2026
14,5%
9,04
RUR
250
RUR
Итого
198,83
RUR
1000
RUR
Количество дней до погашения: 628

3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:

На этой странице представлен график предстоящих выплат и расчёт доходности к погашения по облигации Аквилон лизинг выпуск БО-02-001P. Компания второй раз в своей истории выходит на фондовый рынок. Инвесторам предложены облигации с постоянным типом купона и амортизируемым номиналом. Компания обещает его выплатить в последние четыре купонных периода равными частями. Наличие таких условий служит для меня сигналом к ручной оценки доходности ценной бумаги к погашению.

У облигации Аквилон лизинг выпуск БО-02-001P с момента первичного размещения предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 91 день каждый. Ставка купона 14,50% годовых остаётся неизменной до последнего дня обращения ценной бумаги. Исходный номинал инвесторам обещают выплатить частями по 250 рублей по окончанию 9, 10, 11 и 12 периодов. С датами и суммами предстоящих платежей можно ознакомиться в таблице над этим описанием. Старые выплаты были автоматически скрыты для удобства оценки доходности.

Представленные мной расчёты действительны только на 14 апреля 2023 года. В другие дни нужно заново собрать все показатели. Об этом процессе я еженедельно рассказываю в своих видео о новых покупках облигаций. Они публикуются на главной странице сайта. Приступаю к расчётам.

1. Расходы на покупку: Номинал 1000р. х Цену 100,03% + НКД 1,59р. + 0,07% комиссии брокера и биржи = 1002,59р.

Облигации Аквилон лизинг выпуск БО-02-001P с амортизацией, поэтому до начала расчётов инвестору нужно уточнить его значение на день планируемой покупки. Может быть действующий номинал уже меньше исходной 1000 рублей. Это можно сделать в мобильном приложении брокера или в торговой системе Квик. Показатель НКД (накопленный купонный доход) меняется ежедневно. Цена может меняться ежесекундно, так как облигация находится в обращении на свободном рынке.

2. Сумма к погашению: (Все купоны 379,58р. - 13% налог) + Номинал 1000р. = 1330,23р.

Значение номинала я обязательно беру из первой части формулы. Сумму купонов складываю на обычном настольном калькуляторе руководствуясь сведениями из таблицы над этим описанием. Если вы читаете данный материал позднее 14 апреля 2023 года, то с большой долей вероятности количество купонных выплат уже стало меньше. Поэтому в таблице вы видите меньше строк, чем было в момент начала обращения облигации. Они скрыты автоматически, чтобы мы с вами не ошиблись на этапе определения суммы к погашению. Налог 13% можно не отнимать при покупке облигации на ИИС-2 (тип Б).

3. Доходность к погашению: Сумма к погашению 1330,23р. - Расходы на покупку 1002,59р. = Прибыль 327,64р. х 100 : Расходы на покупку 1002,59р. = Прибыль 32,68% : Количество дней до погашения 1091 х 365 дней в году = 10,93% годовых чистая прибыль по облигации Аквилон-лизинг второго выпуска.

Хочу обратить внимание новичков фондового рынка на важную особенность. Количество дней до погашения ежедневно уменьшается. Обязательно уточните срок для точности расчётов. Здесь я могу сделать интересный вывод. Ставка купона 14,5% годовых не является ориентиром по доходности облигаций на фондовом рынке. На примере ценной бумаги Аквилон-лизинг я решил представить вам доказательства своего утверждения. Реальная доходность облигации при покупке её 14 апреля 2023 года может составить 10,93% годовых при условии удержания до погашения 1091 день. При досрочной продаже такая прибыль получена не будет.

Объём облигационного займа составляет 100 миллионов рублей. Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, на перспективные лизинговые проекты. Оферты не предусмотрены.

Короткая справочная информация о компании: ООО "Аквилон-Лизинг" (ИНН 5837026589). Адрес: 440052, Российская Федерация, город Пенза, Первомайский район, улица Чкалова, дом 52. Телефон 8 (8412) 23-10-50

ООО "Аквилон-Лизинг" является универсальной лизинговой компанией, занимающей прочные конкурентные позиции и работающей преимущественно в сегменте малого и среднего бизнеса в Приволжском федеральном округе. Компания была создана в 2006 году. Первоначально основную долю клиентов составляли предприятия сектора электроэнергетики из различных регионов страны. По мере накопления опыта лизинговой деятельности компания переориентировалась на лизинговые сделки в рыночных сегментах.

Основные направления деятельности компании: лизинг оборудования любого назначения; лизинг дорожной, строительной и другой специальной техники; лизинг автотранспорта; лизинг коммерческой недвижимости; возвратный лизинг.

4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ:

✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ. Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств.
✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ. На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов.
✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ. Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации.
✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ. Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях.

5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:

За вторую неделю апреля на Московской бирже в обращении выпущено пять новых облигаций. Ценные бумаги ВТБ, ВЭБа и Газпрома доступны только квалифицированным инвесторам. Единственная облигация с заранее известными выплатами была размещена компанией Аквилон-лизинг. У неё предусмотрен постоянный купон и частичная выплата номинала по 250 рублей в последние 4 периода. Её могут купить все желающие на ИИС или брокерский счёт. Подробнее смотрите в этом видео-ролике.


6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:



Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.

Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии. Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами.

Назад
 
 
Информация: Сайт частного инвестора Поспелова Павла Викторовича. Любая представленная информация не является индивидуальным инвестиционным советом. Личное мнение автора не может являться основанием для покупки или продажи ценных бумаг на фондовом рынке. Все сведения носят справочный характер. КАБИНЕТ | РЕЕСТР
Top.Mail.Ru