СКОПИРУЙТЕ ISIN НОМЕР ОБЛИГАЦИИ RU000A106R79 ДЛЯ
ПОИСКА ЦЕННОЙ БУМАГИ В ВАШЕМ ТОРГОВОМ ТЕРМИНАЛЕ
|
|
1. КАРТОЧКА Эника 1р04 облигации с примером расчёта чистого дохода.
 | Название облигации на бирже: ЭНИКА 1Р04
Номинал до амортизации 1000 рублей
Тип купона: постоянный 16% годовых
Дата погашения: 10.08.2028 года |
2. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ И НОМИНАЛА:
КУПОНЫ |
НОМИНАЛ |
| Период № |
Дата выплаты |
Ставка |
Сумма выплаты |
Валюта |
Сумма выплаты |
Валюта |
| 5 |
14.11.2024 |
16% |
39,89 |
RUR |
100 |
RUR |
| 6 |
13.02.2025 |
16% |
35,90 |
RUR |
100 |
RUR |
| 7 |
15.05.2025 |
16% |
31,91 |
RUR |
|
|
| 8 |
14.08.2025 |
16% |
31,91 |
RUR |
|
|
| 9 |
13.11.2025 |
16% |
31,91 |
RUR |
100 |
RUR |
| 10 |
12.02.2026 |
16% |
27,92 |
RUR |
100 |
RUR |
| 11 |
14.05.2026 |
16% |
23,93 |
RUR |
|
|
| 12 |
13.08.2026 |
16% |
23,93 |
RUR |
|
|
| 13 |
12.11.2026 |
16% |
23,93 |
RUR |
100 |
RUR |
| 14 |
11.02.2027 |
16% |
19,95 |
RUR |
100 |
RUR |
| 15 |
13.05.2027 |
16% |
15,96 |
RUR |
|
|
| 16 |
12.08.2027 |
16% |
15,96 |
RUR |
|
|
| 17 |
11.11.2027 |
16% |
15,96 |
RUR |
100 |
RUR |
| 18 |
10.02.2028 |
16% |
11,97 |
RUR |
100 |
RUR |
| 19 |
11.05.2028 |
16% |
7,98 |
RUR |
|
|
| 20 |
10.08.2028 |
16% |
7,98 |
RUR |
200 |
RUR |
| Итого |
366,99 |
RUR |
1000 |
RUR |
| Количество дней до погашения: 1388 |
3. ОПИСАНИЕ ОБЛИГАЦИИ:Облигации Эника 1р04 с амортизацией номинала. Такое условие потребует от инвестора применить умение делать собственноручную оценку чистой прибыли по ценной бумаге к погашению, так как готовые показатели брокеров неверны. В продолжении темы я приведу пример расчёта чистого дохода для начинающих инвесторов. Использование представленной формулы позволит избежать разочарования от работы с фондовым рынком.
Начну с описания условий по облигации Эника 1р04. Все сведения были мной заранее сгруппированы в таблице над этим описанием. Номинал ценной бумаги на момент начала размещения составлял 1000 рублей. Его компания будет выплачивать частями по 100 рублей в даты окончания 5-го, 6-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 17-го и 18-го купонов и оставшиеся 200 рублей в дату окончания 20-го купона.
Дополнительно и одновременно с частичной выплатой номинала (амортизацией) по облигации Эника 1р04 предусмотрена выплата купонов. С момента начала размещения их будет 20. Периодичность выплат каждый 91 день или в даты опубликованные в таблице над этим описанием. Старые выплаты скрыты для удобства расчётов. Ставка купона остаётся неизменной до последнего дня обращения ценной бумаги и составляет 16% годовых. Суммы выплат со временем уменьшаются пропорционально частичной выплате номинала. По этой причине инвестору необходимо самостоятельно уточнить показатель чистой доходности перед покупкой облигации.
Объём облигационного займа 300 миллионов рублей. Денежные средства в размере 300 млн. руб., полученные в ходе размещения выпуска облигаций планируется использовать на реализацию: оплаты обязательств в рамках энергосервисного контракта: энергосберегающего осветительного оборудования, систем АСУНО (автоматизированная система управления наружным освещением) с АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии), СИП (самонесущий изолированный провод), строительно-монтажных работ и комплектующих; частичное рефинансирование ранее размещённого публичного долга.
Оферты и досрочное погашение не предусмотрены.
Зная условия облигации Эника 1р04 я могу приступить к расчётам. Все представленные цифры действительны только на 25 августа 2023 года. В другие дни их нужно собрать заново и подставить в формулу. Для удобства инвесторы используют эксель-калькуляторы. Они представлены вашему вниманию в разделе "База знаний".
1. Расходы на покупку: Номинал 1000р. х Цену 101,39% + НКД 4,82р. + Комиссии 0,06% = 1019,33р.
Номинал со временем будет уменьшаться из-за частичных выплат. Перед началом расчётов обязательно уточните его текущее значение во избежание досадных ошибок. НКД (накопленный купонный доход) меняется ежедневно. Цена берётся из торговой информационной системы Квик. Она указана в процентах от номинала.
2. Сумма к погашению: (Все купоны 330,70р. - 13% НДФЛ) + Номинал 1000р. = 1287,71р.
Я сложил все купоны используя таблицу над этим описанием. Возможно, компания уже сделала ряд выплат и сумма предстоящих купонов стала меньше. Используя настольный калькулятор сложите выплаты заново. Значение номинала берётся из первого шага расчёта доходности (Расходы на покупку).
3. Доходность к погашению: Сумма к погашению 1287,71р. - Расходы на покупку 1019,33р. = Прибыль 268,38р. х 100 : Расходы на покупку 1019,33р. = Прибыль 26,33% : Количество дней до погашения 1812 х 365 дней в году = 5,3% годовых.
Бесплатные обучающие видео опубликованы на главной странице моего сайта. Теперь я могут перейти к выводам. Брокер показывал мне доходность такой облигации 16,34% годовых. Информация не подтвердилась. Купон 16% годовых также не является ориентиром по будущей чистой прибыли по облигации. Понижающее влияние оказали цена, НКД и налоги.
Текущее значение ключевой ставки ЦБ РФ составляет 12% годовых. Банки предлагают открыть вклад на такой же срок под 9% годовых. Чистая доходность по представленной облигации делает её покупку мало привлекательной. Возможно на момент изучения вам данного материала ситуация уже изменилась. Пожалуйста, пересчитайте в ручную или воспользуйтесь эксель-калькулятором.
Коротко о компании: ООО "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216). Адрес: 105120, г. Москва, Гжельский пер., д.19
ООО "ЭНЕРГОНИКА" - энергосервисная компания, созданная в 2013 году для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности путем заключения энергосервисных контрактов. "ЭНЕРГОНИКА" проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергозатрат на потребление за счет замены или реконструкции старого освещения на энергоэффективное. Компания является представителем производителей энергосберегающих светильников для внутреннего, уличного, промышленного и садово-паркового освещения на базе светодиодов.
Компания специализируется на проведении энергетических обследований, а также предлагает спектр услуг в сфере энергосбережения, таких, как технико-экономическая экспертиза, консультация и сопровождение проектов, разработка энергоэффективных решений.
4. ИНВЕСТОРУ НА ЗАМЕТКУ: | ✔ НАСТРОЙКА QUIK ДЛЯ РАБОТЫ С ОБЛИГАЦИЯМИ.
Здесь представлена инструкция по созданию таблицы в торговой информационной системе Квик. Она позволяет опытному инвестору взглянуть на весь фондовый рынок и выбрать наиболее выгодное предложение для вложения средств. |
 | ✔ ФОРМУЛА РАСЧЁТА ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ.
На этой странице представлена универсальная формула расчёта доходности любых облигаций к погашению. Её применение позволяет инвестору избежать убытков при покупке долговых ценных бумаг на фондовом рынке. Состоит из трёх шагов. |
 | ✔ ЭКСЕЛЬ-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ УДОБСТВА РАСЧЁТОВ.
Инструкция со скриншотами для работы с универсальным эксель-калькулятором для расчёта доходности облигаций к погашению. Его удобно использовать на компьютере и смартфоне. Инвестор своими руками может точно оценить возможную доходность выбранной облигации. |
 | ✔ РАСПИСАНИЕ МОИХ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦСЕТЯХ.
Здесь представлено моё расписание новых публикаций в популярных социальных сетях. Вы сможете ознакомиться с видео о моих новых инвестициях на брокерский или инвестиционный счёт и с текстовыми заметками об актуальных событиях. |
5. ОБЛИГАЦИЯ УПОМИНАЕТСЯ В ЭТОМ ВИДЕО:На минувшей неделе отечественные корпорации предложили инвесторам 11 новых выпусков облигаций. Для своего портфеля можно выбрать ценные бумаги с классическими условиями, с амортизацией номинала или с дополнительным доходом. Зная предложенные условия квалифицированные и розничные инвесторы легко реализуют свои стратегии. Подробнее я рассказываю в своём традиционном видео каждый понедельник.
|
6. СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СЕБЕ:
|
Возможно, вам будут интересны другие облигации, которые были добавлены на сайт. Их список представлен ниже. Кликните по названию ценной бумаги, чтобы открыть подробные условия их обращения.
- 19.10.2024 Облигации Р-Вижн 001P-01 с описанием условий
 Облигации Р-Вижн 001P-01 с описанием условий начисления процентов по купонам. Ценные бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Доходность облигации напрямую зависит от решений Центрального банка по ключевой ставке. Именно к ней привязаны будущие купонные выпла ... |
- 19.10.2024 Облигации Мегафон 2р7 с плавающим купоном
 Облигации Мегафон 2р7 с плавающим купоном могут купить все заинтересованные инвесторы без ограничений. Статус квалифицированного инвестора не требуется. Ценные бумаги доступны всем, кто прошёл обязательное тестирование у брокера. Заранее определить доходность облигации невозможно ... |
- 19.10.2024 Облигации Остров машин 001Р-01 с описанием условий
 Облигации Остров машин 001Р-01 с описанием условий простым языком. По ценной бумаге предусмотрены ежемесячные выплаты купонов с высокой процентной ставкой. Представленные облигации могут купить все заинтересованные инвесторы без ограничений на брокерский или инвестиционный счёт. ... |
- 19.10.2024 Облигации Центр развития стоматологии Садко 001P-01
 Облигации Центр развития стоматологии Садко 001P-01 с амортизацией номинала, постоянным купоном и досрочным погашением доступны для покупки всем заинтересованным инвесторам без ограничений. Для удобного понимания предложенных условий все цифры и даты представлены в удобной сводно ... |
- 19.10.2024 Облигации Эталон финанс 002р 02 с описанием
 Облигации Эталон финанс 002р 02 с описанием формулы начисления купона. Ценные бумаги только для квалифицированных инвесторов. Доходность заранее определить невозможно. Ставка купона напрямую зависит от ключевой ставки с надбавкой. Расчёты с инвесторами производятся ежемесячно. ... |
Эта страница автоматически определит наличие конкретной облигации в моей картотеке и выдаст релевантный результат с подсказками.
|
| Моя база данных пополняется по мере изучения новой информации или при покупке облигаций на мой брокерский
или инвестиционный счёт. При наличии ценной бумаги в моей картотеке вашему вниманию будут представлены развёрнутые сведения включая мои комментарии.
Они позволят начинающим инвесторам обратить внимание на тонкости работы с долговыми бумагами. |
|
|
|
